Documentation Index
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À quoi sert la charte de comptes?
La charte de comptes (plan comptable) est utilisée par Coalesc pour catégoriser automatiquement les transactions extraites des relevés bancaires. Quand vous convertissez un relevé bancaire en Excel, chaque transaction est associée à un compte de votre charte.Configurer votre charte
- Allez dans Règles > Charte de comptes
- Vous verrez la liste de vos comptes, organisés par catégorie
Catégories de comptes
| Catégorie | Description | Exemples |
|---|---|---|
| Actif | Ce que l’entreprise possède | Encaisse, comptes à recevoir, équipements |
| Passif | Ce que l’entreprise doit | Comptes à payer, emprunts, taxes à payer |
| Capitaux | Avoir des propriétaires | Capital-actions, bénéfices non répartis |
| Revenus | Argent qui entre | Ventes, honoraires, intérêts |
| Dépenses | Argent qui sort | Loyer, salaires, fournitures, publicité |
Ajouter un compte
- Cliquez sur Ajouter
- Entrez le code (ex: 1000, 5400)
- Entrez le nom (ex: Encaisse, Fournitures de bureau)
- Sélectionnez la catégorie
- Optionnel: associez le compte à un client spécifique
Importer une charte existante
Si vous avez déjà une charte de comptes dans QuickBooks, Sage ou un autre logiciel:- Exportez-la en CSV ou Excel
- Dans Coalesc, cliquez sur Importer
- Déposez le fichier
- Vérifiez le mapping des colonnes (code, nom, catégorie)
Charte de base vs charte par client
Coalesc supporte deux niveaux de charte de comptes:- Charte de base: la charte par défaut de votre cabinet, utilisée pour tous les clients
- Charte par client: des comptes supplémentaires ou différents pour un client spécifique
La charte par client hérite de la charte de base. Vous n’avez qu’à ajouter les comptes spécifiques au client.
Impact sur le convertisseur
Quand vous convertissez un relevé bancaire:- Le système lit chaque transaction
- Il analyse la description (ex: “LOYER BUREAU 123 RUE MAIN”)
- Il cherche dans votre charte de comptes le meilleur match
- Il assigne le code et le nom du compte à la transaction
- Le fichier Excel résultant contient les colonnes Code de compte et Nom de compte